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龍溪股份關(guān)于使用暫時閑置募集資金及自有資金投資理財產(chǎn)品的公告

證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份編號：臨2014-025

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于使用暫時閑置募集資金及自有資金投資理財產(chǎn)品的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要提示

l 擬使用總額不超過人民幣48,000萬元（含48,000萬元）暫時閑置資金投資理財產(chǎn)品，其中，暫時閑置募集資金使用額度不超過人民幣42,000萬元（含五屆三十二次董事會決議通過的30,000萬元使用額度），暫時閑置自有資金使用額度不超過6,000萬元，上述資金使用期限不得超過12個月，公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動投資。

l 公司本次擬使用暫時閑置募集資金及自有資金投資理財產(chǎn)品已按規(guī)定履行了相關(guān)的決策程序。

2013年12月24日，公司五屆三十二次董事會審議通過《關(guān)于使用暫時閑置募集資金投資理財產(chǎn)品的議案》，同意公司在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計劃的情況下，使用不超過人民幣30,000萬元（含30,000萬元）暫時閑置募集資金投資有保本約定的理財產(chǎn)品，其中10,000萬元使用期限不超過6個月，20,000萬元使用期限不超過12個月。

目前，根據(jù)公司募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展以及經(jīng)營性資金需求情況，本著股東利益最大化的原則，公司擬在不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，增加暫時閑置募集資金投資理財產(chǎn)品額度，并根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況，使用閑置自有資金投資理財產(chǎn)品，以提高企業(yè)閑置資金的使用效率與效益。有關(guān)情況如下：

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2012〕1640號文《關(guān)于核準(zhǔn)福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》，公司于2013年4月向投資者非公開發(fā)行9,955.3571萬股人民幣普通股（A股）股票，發(fā)行價格6.72元/股，募集資金總額668,999,997.12元，扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額人民幣648,809,443.41元。致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行進(jìn)行驗(yàn)資，并出具了致同驗(yàn)字(2013)第350ZA0009號《福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司驗(yàn)資報告》。其中，26,880.944341萬元用于高端關(guān)節(jié)軸承技術(shù)改造項(xiàng)目，16,000萬元用于重載、耐磨高端軸套技術(shù)改造項(xiàng)目，11,800萬元用于免維護(hù)十字軸開發(fā)項(xiàng)目，10,200萬元用于特種重載工程車輛液力自動變速箱項(xiàng)目。

二、公司資金使用情況

1、募集資金使用情況

截止2014年3月31日，公司募集資金累計使用34,030.49萬元（含發(fā)行費(fèi)用），其中四個募投項(xiàng)目累計投入募集資金12,011.44萬元，補(bǔ)充流動資金10,000萬元，投資中信銀行理財產(chǎn)品10,000萬元，尚未使用募集資金34,572.19萬元（含存款利息等收入1,702.68萬元）存放在募集資金專項(xiàng)賬戶中。

經(jīng)測算，未來一年公司四個募集資金投資項(xiàng)目計劃使用募集資金約16,000萬元，期間大約有34,600萬元～18,600萬元（不包括已投資中信銀行理財產(chǎn)品10,000萬元和補(bǔ)充流動資金10,000萬元）募集資金暫時處于閑置狀態(tài)。

2、經(jīng)營性資金狀況

綜合考慮母公司生產(chǎn)經(jīng)營流動資金需求、現(xiàn)金流量狀況以及年度其他資金使用計劃安排情況，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量較大，經(jīng)常存在近6,000萬元的大額資金處于階段性閑置狀態(tài)。

公司募集資金按規(guī)定存放在募集資金專項(xiàng)賬戶。截止2013年12月15日，公司累計使用募集資金117,394,989.29元（含發(fā)行費(fèi)用），其中本年度使用募集資金117,394,989.29元，尚未使用募集資金余額563,273,001.49元，其中含利息收入11,667,993.66元。

經(jīng)測算，未來一年公司四個募集資金投資項(xiàng)目計劃使用資金約23,140萬元，其中，2014上半年計劃使用募集資金13000萬元，2014下半年計劃使用募集資金10140萬元，預(yù)計2014上下半年分別有43,327 萬元和33,187萬元募集資金暫時處于閑置狀態(tài)。

三、閑置募集資金及自有資金投資理財產(chǎn)品情況

為提高資金使用效率，公司在確保不影響募投項(xiàng)目建設(shè)、募集資金需求及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營資金使用的情況下，擬使用暫時閑置募集資金和自有資金，購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品。具體情況如下：

1、投資品種：

嚴(yán)格控制風(fēng)險，購買安全性高、流動性好、期限一年以內(nèi)、發(fā)行主體有保本約定的理財產(chǎn)品。

2、投資額度與期限：

綜合考慮母公司未來一年募投項(xiàng)目建設(shè)、募集資金閑置及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營資金使用情況，公司本次擬使用總額不超過人民幣48,000萬元（含48,000萬元）暫時閑置資金投資理財產(chǎn)品，其中，暫時閑置募集資金使用額度不超過人民幣42,000萬元（含五屆三十二次董事會決議通過的30,000萬元使用額度），暫時閑置自有資金使用額度不超過6,000萬元，上述資金使用期限不得超過12個月，公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動投資。

上述投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得用于投資高風(fēng)險證券和購買以無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的的理財產(chǎn)品。

3、實(shí)施方式：

建議公司董事會授權(quán)公司董事長在規(guī)定的額度范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同或協(xié)議等文件資料, 包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財機(jī)構(gòu)作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等；由公司財務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

4、信息披露

公司將在定期報告和募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報告中披露報告期內(nèi)公司投資理財產(chǎn)品及其相應(yīng)的損益情況；期間，公司開立或注銷投資產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶時，將及時報上海證券交易所備案并公告。

四、公司理財產(chǎn)品投資余額

截止公告日，公司理財產(chǎn)品投資余額10,000萬元，用于購買中信理財之惠益計劃穩(wěn)健系列12號104期保本型（公司客戶）產(chǎn)品，產(chǎn)品類型為保本浮動收益型，預(yù)計到期最高年化收益率6.12%，起止期限為2014年1月22日至2014年12月22日。

五、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

1、投資風(fēng)險

盡管銀行理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動的影響。

2、風(fēng)險控制措施

（1）公司將及時分析和跟蹤銀行理財產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險，若出現(xiàn)產(chǎn)品發(fā)行主體財務(wù)狀況惡化、所投資的產(chǎn)品面臨虧損等重大不利因素時，公司將及時予以披露；

（2）公司審計部負(fù)責(zé)對低風(fēng)險投資理財資金使用與保管情況的審計與監(jiān)督，每個季度末應(yīng)對所有銀行理財產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理的預(yù)計各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，并向?qū)徲嬑瘑T會報告；

（3）獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

六、審議情況

2014年4月24日公司召開六屆二次董事會和六屆二次監(jiān)事會，審議通過《關(guān)于使用暫時閑置募集資金及自有資金投資理財產(chǎn)品的議案》；監(jiān)事會、獨(dú)立董事發(fā)表了書面確認(rèn)意見，保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司出具了專項(xiàng)核查意見。

　　六、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事對本次擬使用暫時閑置募集資金及自有資金投資理財產(chǎn)品發(fā)表獨(dú)立意見如下：本次使用暫時閑置募集資金及自有資金投資理財產(chǎn)品的決策程序與內(nèi)容符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司章程、公司募集資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定。公司在確保不影響募集資金建設(shè)項(xiàng)目資金需求和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的情況下，使用部分暫時閑置募集資金及自有資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品，有利于提高企業(yè)閑置資金的收益，不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。同意公司在規(guī)定的額度和期限內(nèi)使用暫時閑置募集資金及自有資金投資理財產(chǎn)品。

七、監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為：本次公司使用暫時閑置募集資金及自有資金投資理財產(chǎn)品的決策程序和內(nèi)容符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市灸技式鴯芾硨褪褂玫募喙芤蟆貳ⅰ渡蝦Ｖと灰姿鮮泄灸技式鴯芾戇旆ǎ?013年修訂）》及公司章程、公司募集資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定。公司在不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，使用暫時閑置募集資金及自有資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，可獲得一定的投資收益，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益。同意公司在規(guī)定的額度和期限內(nèi)使用暫時閑置募集資金及自有資金投資理財產(chǎn)品。

八、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

保薦機(jī)構(gòu)對本次擬使用暫時閑置募集資金投資產(chǎn)品出具了《興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司使用部分閑置募集資金投資理財產(chǎn)品的核查意見》，認(rèn)為：

龍溪股份本次使用部分閑置募集資金投資理財產(chǎn)品已經(jīng)董事會、監(jiān)事會審閱通過，全體獨(dú)立董事發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見，履行了必要的法律程序，公司本次使用部分閑置募集資金投資理財產(chǎn)品符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)規(guī)定的要求；不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金使用規(guī)劃的正常運(yùn)行和不存在損害股東利益的情況。

興業(yè)證券對龍溪股份本次使用部分閑置募集資金投資理財產(chǎn)品的計劃無異議。

九、備查文件

1、公司六屆二次董事會決議；

2、公司六屆二次監(jiān)事會決議；

3、公司獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見；

4、保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司出具的專項(xiàng)核查意見。

特此公告。

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

董事會

二○一四年四月二十四日